KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2008
1. Công tác kinh doanh cung cấp nước sạch:
- Sản lượng nước cung cấp năm 2008 thực hiện 38.678.879m3 đạt 100,46% kế hoạch năm, tăng 1.956.606 m3 tương đương 5,33% so với năm 2007. Sản lượng bình quân 3.223.240 m3/tháng.
- Doanh số tiền nước thực hiện 178.538 triệu đồng đạt 101,85 % kế hoạch năm, tăng 11,148 tỷ đồng tương đương 6,66% so với năm 2007. Tỉ lệ nước tiêu thụ cho dịch vụ tăng từ 9,17% lên 9,71%, nước sinh hoạt vượt định mức tăng từ 21,63% lên 21,88% góp phần làm tăng doanh thu và giá bán bình quân lên 4.626 đồng/m3 tăng 59 đồng/m3 so với cùng kỳ năm 2007.
- Tỷ lệ thực thu đạt 99% so với chuẩn thu sau xử lý.
- Kết quả kinh doanh trong năm 2008:
| Chỉ tiêu tài chính | Đvt | Năm 2007 | Năm 2008 | | Tổng doanh thu | đồng | 157,179,100,337 | 181,370,000,000 | | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 8,854,393,776 | 10,474,184,750 | | Lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu(ROS) | % | 5.63% | 5.78% | | Lợi nhuận sau thuế/vốn cổ phần (ROE) | % | 9.32% | 11.03% | | EPS =Thu nhập ròng/số lượng CP thường | đồng | 932.04 | 1,102 | | Hiệu suất sử dụng vốn | đồng | 1.65 | 1.91 |
- Nộp ngân sách 27,219 tỷ đồng đạt 109,05% trong đó phí bảo vệ môi trường 17,75 tỷ đồng đạt 114,07% kế hoạch.
- Với những thách thức, khó khăn của nền kinh tế và của ngành nước, năm 2008 Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá khả quan, hiệu quả hoạt động, hiệu suất sử dụng vốn, tỷ suất lợi nhuận… của Công ty đều có có xu hướng tăng. Kết quả có được là do Công ty mạnh dạn kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định đội ngũ lao động, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động và hoàn thiện các mặt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
2. Trong công tác quản lý, phát triển phục vụ khách hàng:
- Thay 17.218 đồng hồ nước các loại đạt 95,65% kế hoạch năm. Số lượng đồng hồ nước không thay được khoảng hơn 1.000 cái do khách hàng không đồng ý thay ( chiếm 80% loại trở ngại), nhà thường xuyên vắng chủ, ống ngánh gắn sai kỹ thuật không thay được đồng hồ.
- Lắp đặt mới đồng hồ: 5.509 cái đạt 183,63% kế hoạch năm tăng 8,13% so với năm 2007. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đã đạt 98,50% tăng.
- Nâng, dời, tái lập danh bạ : 1.362 địa chỉ.
- Quản lý khách hàng: Công ty hiện quản lý 116.085 danh bạ khách hàng với hơn 550 km đường ống cấp nước có tỷ lệ độ phủ mạng đạt 91%. Công ty đã tích cực kiểm tra, ký lại hợp đồng theo nghị định 117/CP các trường hợp tiêu thụ có hóa đơn =0, hóa đơn tính trung bình, hóa đơn tạm tính. Số lượng tiêu thụ có hóa đơn =0 giảm 11,94% so với năm 2007.
3. Hoạt động quản lý mạng lưới và giảm thất thoát nước
3.1 Duy tu, sửa chữa mạng lưới
- Năm 2008, đã sửa chữa 4.532 điểm bể giảm 3,57 % so với cùng kỳ năm 2007, dò tìm điểm bể ngầm 891 điểm. Cơi van 572 điểm, gắn van 1 chiều 358 địa chỉ, nâng miễn phí 935 đồng hồ phục vụ cho công tác đọc số .
- Công ty đã điều áp giải quyết khẩn các khu vực thiếu nước cục bộ như thay ống cấp nước tại hẻm 213 đường D2 P25 QBT, hẻm 31 Huỳnh Tịnh Của P19, điều áp hẻm 53-55 Phan Đăng Lưu P7 PN, dời ống hẻm 17 Hồ Văn Huê P9 PN, ngả 3 Nguyễn Văn Trỗi- Cao Thắng P17, thay ống ngánh cũ mục giải quyết cấp nước các địa chỉ 1075 XVNT P28, 270A Bạch Đằng P27 BT,105 Phan Đăng Lưu,151B Nguyễn Đình Chính P11, hẻm 105 Bình Quới, hẻm 279 Huỳnh Văn Bánh, giải quyết mất nước đường Nguyễn Trọng Tuyển P15 PN.
3.2 Giảm thất thoát nước
Năm 2008, bên cạnh những biện pháp giảm rò rĩ qua đường ống, chống gian lận nước qua khách hàng. Công ty đã nổ lực triển khai các chương trình giảm thất thoát nước đi vào chiều sâu như :
- Ban hành quy định về việc chống thất thoát nước trong đó nêu rõ trách nhiệm công tác của từng Phòng, Ban, Đội. Đồng thời, có cơ chế khen thưởng cho các đối tượng, cá nhân trong việc phát hiện điểm bể hoặc có phương án khả thi trong việc giảm thất thoát nước.
4. Hoạt động xây dựng cơ bản
Công ty duy trì hình thức tự thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, trong năm 2008 đã triển khai :
- Sửa chữa cải tạo, nâng cấp mạng lưới : triển khai 11 dự án ( gồm 06 dự án sửa chữa ống mục, 05 dự án cải tạo nâng cấp và thay mới) được16.171 m ống tổng vốn đầu tư 18.923 triệu đồng tăng gấp 03 lần so với năm 2007, đạt 102,31% kế hoạch năm.
- Phát triển mạng cấp 3: thi công hoàn tất 04 dự án ở địa bàn quận Phú nhuận, Bình Thạnh đã lắp đặt được 5.350 m, tổng vốn đầu tư 4.278 triệu đồng đạt 88,47 % kế hoạch năm. Ngoài ra, Công ty còn phát triển thêm 1.405m ống cái thuộc nguồn vốn khách hàng, tổng cộng đã phát triển mạng lưới được 6.755 m ống cái.
- Công tác giải ngân: đã giải ngân các công trình thực hiện năm 2008 được 15.864 triệu đồng đạt 85,% kế hoạch gồm phát triển mạng lưới 3.175 triệu đồng, cải tạo nâng cấp mạng lưới 6.814 triệu đồng, sửa chữa ống mục 5.875 triệu đồng
5. Công tác tổ chức bộ máy
- Thành lập đội Thi Công 2, tổ Dự án Giảm thất thoát nước không doanh thu (NRW) trên cơ sở điều động nhân sự trong nội bộ công ty.
- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ thông qua việc ban hành các quy trình, quy chế của các nghiệp vụ như quy trình báo thay và hoàn công thay ĐHN; quy trình lắp đặt, nâng, dời, bồi thường, tái lập danh bạ đồng hồ nước, quy định đọc số…
- Thực hiện chấm công qua máy đảm bảo giờ giấc làm việc, nâng cao ý thức kỷ luật làm việc của CB-CNV.
- Triển khai và đạt kết quả bước đầu về dự án hỗ trợ kỹ thuật vốn ODA và VEI với chuyên gia Hà Lan tại khu vực phường 25, quận Bình Thạnh. Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn thu thu thập và kiểm tra dữ liệu sản lượng, áp lực, lưu lượng nước sau khi cải tạo ống tại khu vực vùng 1 phường 25 quận Bình thạnh (đã thực hiện bước 2 trong tổng số 5 bước), và chuẩn bị thực hiện dự án giảm thất thoát nước ở vùng 2 theo tiến độ kế hoạch.
- Chuẩn bị triển khai dự án giảm thất thoát nước tại phường 12,13,14 quận 3 do World Bank tài trợ.
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009
1. Mục tiêu:
Trước dự báo không lạc quan về tình hình kinh tế trong năm 2009 và những thách thức, tồn tại của Công ty qua tổng kết hoạt động của năm 2008. Năm 2009, Công ty phấn đấu thực hiện :
- Gia tăng sản lượng tiêu thụ 2-3 %.
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 98,85%.
- Bổ sung thực hiện một số phân vùng trong dự án GTTN không doanh thu.
- Triển khai các nghiệp vụ khách hàng trên trang thông tin điện tử của Công ty nhằm thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Đầu tư trang thiết bị quản lý, kiểm soát mạng lưới nhằm tăng cường năng lực quản lý và vận hành.
- Hoàn chỉnh công tác lắp đặt đồng hồ tổng để kiểm soát lưu lượng khu vực Gia Định.
2. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
a. Gia tăng sản lượng và doanh thu
- Đầu tư có chọn lọc các dự án xây dựng cơ bản có hiệu quả cao đảm bảo mục tiêu phục vụ xã hội và lợi nhuận cho công ty. Trọng tâm là các dự án PTML nằm trong kế hoạch tiếp nước BOO, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo ống mục.
- Đẩy nhanh dự án gắn đồng hồ tổng tách mạng khu vực Gia Định để kiểm soát sản lượng và làm cơ sở cho việc mua bán nước sĩ qua đồng hồ tổng.
- Kiểm tra, rà soát hệ thống mạng lưới để xây dựng các phương án tăng áp cho các khu vực nước yếu cụ bộ cụ thể như phường 01 quận Gò Vấp; phường 11,12,13, 22 quận Bình Thạnh, phường 5 quận Phú Nhuận.
- Triển khai chương trình ký lại hợp đồng sử nước cho khách hàng theo nghị định 117 chính phủ. Thống kê, rà soát các khách hàng có tiêu thụ bất thường, HĐ = 0 nhằm đề xuất phương án giảm thất thoát và tăng sản lượng tiêu thụ.
- Phối hợp với địa phương thống kê các hộ sử dụng 02 nguồn nước, triển khai công tác vận động khuyến khích người dân sử dụng nước sạch, hạn chế dùng nước ngầm.
b. Giảm thất thoát nước
- Đảm bảo tiến độ triển khai các dự án giảm thất thoát nước với đối tác Hà Lan, ngân hàng thế giới. Tiếp thu công nghệ, học hỏi kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực.
- Đầu tư lắp đặt trang thiết bị trên mạng lưới nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành mạng lưới.
- Bảo đảm công tác sửa bể kịp thời, tăng cường công tác dò bể ngầm. Số hoá hệ thống hoạ đồ van, hoạ đồ mạng lưới.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý khai thác công trình ngầm trên địa bàn, có biện pháp khắc phục kịp thời sự cố bể ống gây thất thoát nước.
c. Hoàn thiện bộ máy tổ chức
- Bổ sung, cập nhật, sửa đổi các quy định, quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế.
- Củng cố bộ máy tổ chức làm việc. Chuẩn hoá tiêu chuẩn công việc làm cơ sở cho các chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
d. Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả công tác
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động và đáp ứng yêu cầu khách hàng.
- Tổ chức định kỳ các lớp tập huấn trong công tác thi công, giám sát, đấu thầu….
- Trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng nâng cao năng lực thi công để tham gia đấu thầu các công trình chuyên ngành.
Ban Biên tập
|